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第1章　导论1

1.1 目的、内容与方法1

1.1.1 为什么——目的1

1.1.2 是什么——内容2

1.1.3 怎样学习——方法3

1.1.4 借助的资源——工具3

1.2 历史、现状与未来3

1.2.1 发展历程4

1.2.2 现状7

1.2.3 趋势8

1.3 原理与实践的对立统一8

1.3.1 理解本书体系架构9

1.3.2 理论体系9

1.3.3 实验设计9

1.3.4 教学系统安装11

【复习思考题】15

第2章　系统管理16

2.1 系统管理概述16

2.1.1 系统管理功能概述16

2.1.2 系统管理员与账套主管17

2.2 账套管理18

2.2.1 建立账套18

2.2.2 修改账套20

2.2.3 输出和引入账套20

2.3 年度账管理21

2.4 操作员及权限的管理21

2.4.1 角色管理22

2.4.2 用户管理22

2.4.3 权限管理23

2.5 系统运行安全管理24

实验一 企业建账25

【复习思考题】36

第3章　企业应用平台38

3.1 企业应用平台概述38

3.1.1 基础信息设置38

3.1.2 业务工作39

3.1.3 工作中心40

3.2 基础档案设置40

3.2.1 基础档案的整理40

3.2.2 基础档案的录入42

实验二 基础档案设置50

【复习思考题】69

第4章　总账管理系统70

4.1 总账管理系统概述70

4.1.1 总账管理系统的主要功能70

4.1.2 总账管理系统与其他系统的数据关系71

4.1.3 总账管理系统的应用流程72

4.2 总账管理系统初始化74

4.2.1 选项设置74

4.2.2 期初余额录入77

4.3 总账管理系统日常业务处理78

4.3.1 凭证管理78

4.3.2 出纳管理82

4.4 账簿查询84

4.4.1 基本会计账簿查询84

4.4.2 辅助核算账簿查询84

4.5 总账管理系统期末处理85

4.5.1 自动转账85

4.5.2 对账及试算平衡86

4.5.3 结账87

实验三 总账管理系统初始设置87

实验四 总账管理系统日常业务处理91

实验五 总账管理系统期末处理114

【复习思考题】121

第5章　UFO报表管理系统123

5.1 报表管理系统概述123

5.1.1 报表管理系统的主要功能123

5.1.2 报表管理系统与其他系统的主要关系124

5.1.3 报表管理系统中的相关概念124

5.1.4 制作一个报表的流程127

5.2 报表格式设计128

5.2.1 固定表格式设计129

5.2.2 可变表格式设计130

5.2.3 报表公式设置131

5.2.4 报表模板131

5.3 报表数据处理132

5.3.1 报表编制132

5.3.2 图表处理133

5.3.3 表页管理133

5.3.4 报表数据管理133

实验六 UFO报表管理134

【复习思考题】145

第6章　薪资管理系统146

6.1 薪资管理系统概述146

6.1.1 薪资管理系统的主要功能146

6.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系147

6.1.3 薪资管理系统的操作流程147

6.2 薪资管理系统的业务处理148

6.2.1 初始设置148

6.2.2 日常业务处理149

6.2.3 期末处理151

实验七 薪资管理151

【复习思考题】169

第7章　固定资产管理系统170

7.1 固定资产管理系统概述170

7.1.1 固定资产管理系统的主要功能170

7.1.2 固定资产管理系统与其他系统的关系171

7.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程171

7.2 固定资产管理系统初始化172

7.2.1 建立固定资产账套172

7.2.2 基础信息设置173

7.2.3 期初数据录入174

7.3 日常业务处理174

7.3.1 固定资产卡片管理174

7.3.2 固定资产增减业务175

7.3.3 固定资产变动处理175

7.3.4 折旧处理176

7.3.5 资产评估处理177

7.3.6 凭证处理177

7.3.7 账表查询177

7.3.8 固定资产管理系统期末处理179

7.3.9 数据维护180

实验八 固定资产管理180

【复习思考题】193

第8章　应收款管理系统194

8.1 应收款管理系统概述194

8.1.1 应收款管理系统的主要功能195

8.1.2 应收款管理系统的操作流程196

8.1.3 应收款管理系统与其他系统的主要关系196

8.2 应收款管理系统初始化197

8.2.1 应收款管理系统的参数设置197

8.2.2 应收款管理系统的基础档案设置200

8.2.3 应收款管理系统的业务处理核算规则设置200

8.2.4 应收款管理系统的期初数据录入201

8.3 应收款管理系统日常业务处理202

8.3.1 应收单据处理202

8.3.2 收款单据处理203

8.3.3 票据管理204

8.3.4 转账处理204

8.3.5 坏账处理204

8.3.6 制单处理206

8.3.7 信息查询及账表分析206

8.3.8 应收款管理系统期末处理207

实验九 应收款管理208

【复习思考题】222

第9章　供应链管理系统初始化223

9.1 供应链管理系统概述223

9.1.1 供应链管理系统功能模块及应用方案223

9.1.2 供应链管理系统数据流程224

9.2 供应链管理系统初始设置225

9.2.1 供应链管理系统建账225

9.2.2 设置基础档案225

9.2.3 供应链管理系统期初数据227

实验十 供应链管理系统初始设置228

【复习思考题】235

第10章　采购管理系统236

10.1 采购管理系统概述236

10.1.1 采购管理系统的主要功能236

10.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系237

10.2 采购管理系统日常业务处理237

10.2.1 普通采购业务237

10.2.2 采购入库业务239

10.2.3 直运采购业务240

10.2.4 采购退货业务241

10.2.5 现付业务241

10.2.6 受托代销业务242

10.2.7 综合查询242

10.2.8 月末结账243

实验十一 采购管理243

【复习思考题】257

第11章　销售管理系统258

11.1 销售管理系统概述258

11.1.1 销售管理系统的主要功能258

11.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系259

11.2 销售管理系统日常业务处理259

11.2.1 普通销售业务259

11.2.2 以订单为中心的销售业务261

11.2.3 委托代销业务262

11.2.4 直运销售业务262

11.2.5 分期收款销售业务264

11.2.6 销售调拨业务264

11.2.7 零售业务265

11.2.8 代垫费用265

11.2.9 销售退货业务266

11.2.10 现收业务267

11.2.11 综合查询267

11.2.12 月末结账处理267

实验十二 销售管理268

【复习思考题】288

第12章　库存管理系统289

12.1 库存管理系统概述289

12.1.1 库存管理系统的主要功能289

12.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系290

12.2 库存管理系统日常业务处理290

12.2.1 入库业务处理290

12.2.2 出库业务处理291

12.2.3 其他业务处理292

实验十三 库存管理293

【复习思考题】303

第13章　存货核算系统304

13.1 存货核算系统概述304

13.1.1 存货核算系统的主要功能304

13.1.2 存货核算系统与其他系统的主要关系304

13.1.3 存货核算系统应用模式305

13.2 存货核算系统日常业务处理305

13.2.1 入库业务处理305

13.2.2 出库业务处理306

13.2.3 单据记账306

13.2.4 调整业务306

13.2.5 暂估处理306

13.2.6 生成凭证307

13.2.7 综合查询307

13.2.8 月末处理307

实验十四 存货核算307

【复习思考题】310

第14章　会计信息系统建设与管理311

14.1 会计信息系统建设的总体规划311

14.1.1 会计信息系统建设总体规划的意义312

14.1.2 会计信息系统建设总体规划的原则312

14.1.3 会计信息系统建设总体规划的内容313

14.2 会计信息系统软件选型314

14.3 企业会计电算化人才建设316

14.3.1 会计信息系统的人员构成316

14.3.2 对不同人员知识结构的基本要求317

14.4 建设会计信息系统的基础工作317

14.4.1 会计基础工作规范化317

14.4.2 会计数据的规范化319

14.4.3 会计工作程序的规范化322

14.4.4 会计信息输出的规范化323

14.5 软件实施324

14.5.1 如何理解实施324

14.5.2 企业管理软件的应用必须选择实施325

14.5.3 软件实施的组织326

14.5.4 软件实施的主要工作327

14.5.5 培训是知识转移的手段330

14.5.6 周期性运行审查330

14.6 会计信息系统的运行管理331

14.6.1 建立内部控制制度331

14.6.2 建立岗位责任制332

14.6.3 建立完善的管理制度332

【复习思考题】334